配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 配息 | 0.135265 | -- | 美元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 配息 | 0.124117 | -- | 美元 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 配息 | 0.161366 | -- | 美元 |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 配息 | 0.123738 | 2.77 | 美元 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 配息 | 0.128751 | 2.98 | 美元 |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 配息 | 0.128835 | 3.09 | 美元 |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/06 | 配息 | 0.112134 | 2.68 | 美元 |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 配息 | 0.108449 | 2.52 | 美元 |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 配息 | 0.123592 | 2.86 | 美元 |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 配息 | 0.114073 | 2.63 | 美元 |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 配息 | 0.120393 | 2.79 | 美元 |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 配息 | 0.096669 | 2.22 | 美元 |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 配息 | 0.095884 | 2.24 | 美元 |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/07 | 配息 | 0.089314 | 2.08 | 美元 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 配息 | 0.103963 | 2.37 | 美元 |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 2023/01/06 | 配息 | 0.092734 | 2.16 | 美元 |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 2022/12/07 | 配息 | 0.079725 | 1.84 | 美元 |
2022/10/28 | 2022/10/31 | 2022/11/08 | 配息 | 0.082764 | 1.94 | 美元 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | 2022/10/07 | 配息 | 0.079144 | 1.85 | 美元 |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 2022/09/07 | 配息 | 0.076657 | 1.72 | 美元 |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/08/05 | 配息 | 0.085087 | 1.86 | 美元 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/07 | 配息 | 0.07462 | 1.68 | 美元 |
2022/05/30 | 2022/05/31 | 2022/06/08 | 配息 | 0.065179 | 1.42 | 美元 |
2022/04/28 | 2022/04/29 | 2022/05/06 | 配息 | 0.062462 | 1.33 | 美元 |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/07 | 配息 | 0.07249 | 1.54 | 美元 |
2022/02/25 | 2022/02/28 | 2022/03/07 | 配息 | 0.069048 | 1.43 | 美元 |
2022/01/28 | 2022/01/31 | 2022/02/07 | 配息 | 0.09281 | 1.87 | 美元 |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/07 | 配息 | 0.070301 | 1.39 | 美元 |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/07 | 配息 | 0.064781 | 1.28 | 美元 |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/11/08 | 配息 | 0.059211 | 1.17 | 美元 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/07 | 配息 | 0.068567 | 1.35 | 美元 |
2021/08/30 | 2021/08/31 | 2021/09/07 | 配息 | 0.070679 | 1.37 | 美元 |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 2021/08/06 | 配息 | 0.06601 | 1.28 | 美元 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/07/07 | 配息 | 0.064877 | 1.27 | 美元 |
2021/05/28 | 2021/05/31 | 2021/06/07 | 配息 | 0.070993 | 1.39 | 美元 |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 2021/05/07 | 配息 | 0.065436 | 1.29 | 美元 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 2021/04/09 | 配息 | 0.065649 | 1.29 | 美元 |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 2021/03/05 | 配息 | 0.053749 | 1.05 | 美元 |
2021/01/28 | 2021/01/29 | 2021/02/05 | 配息 | 0.05836 | 1.13 | 美元 |
2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/01/08 | 配息 | 0.062585 | 1.20 | 美元 |
2020/11/27 | 2020/11/30 | 2020/12/07 | 配息 | 0.057527 | 1.11 | 美元 |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 2020/11/06 | 配息 | 0.055385 | 1.08 | 美元 |
2020/09/29 | 2020/09/30 | 2020/10/07 | 配息 | 0.041002 | 0.80 | 美元 |
2020/08/28 | 2020/08/31 | 2020/09/07 | 配息 | 0.040214 | 0.79 | 美元 |
2020/07/30 | 2020/07/31 | 2020/08/07 | 配息 | 0.052167 | 1.02 | 美元 |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/07 | 配息 | 0.058754 | 1.16 | 美元 |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/06/08 | 配息 | 0.046567 | 0.93 | 美元 |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | 配息 | 0.062344 | 1.26 | 美元 |
2020/03/30 | 2020/03/31 | 2020/04/07 | 配息 | 0.070786 | 1.47 | 美元 |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 2020/03/06 | 配息 | 0.069549 | 1.38 | 美元 |
2020/01/30 | 2020/01/31 | 2020/02/07 | 配息 | 0.06765 | 1.35 | 美元 |
2019/12/30 | 2019/12/31 | 2020/01/08 | 配息 | 0.069138 | 1.40 | 美元 |
2019/11/28 | 2019/11/29 | 2019/12/06 | 配息 | 0.067708 | 1.37 | 美元 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/08 | 配息 | 0.073341 | 1.48 | 美元 |
2019/09/27 | 2019/09/30 | 2019/10/07 | 配息 | 0.077967 | 1.57 | 美元 |
2019/08/29 | 2019/08/30 | 2019/09/06 | 配息 | 0.081752 | 1.63 | 美元 |
2019/07/30 | 2019/07/31 | 2019/08/07 | 配息 | 0.087682 | 1.78 | 美元 |
2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/07/05 | 配息 | 0.076993 | 1.58 | 美元 |
2019/05/29 | 2019/05/31 | 2019/06/07 | 配息 | 0.081183 | 1.69 | 美元 |
2019/04/29 | 2019/04/30 | 2019/05/08 | 配息 | 0.088069 | 1.85 | 美元 |
2019/03/28 | 2019/03/29 | 2019/04/05 | 配息 | 0.074956 | 1.57 | 美元 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/07 | 配息 | 0.062428 | 1.33 | 美元 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/07 | 配息 | 0.058152 | 1.25 | 美元 |
2018/12/28 | 2018/12/31 | 2019/01/08 | 配息 | 0.055552 | 1.20 | 美元 |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 2018/12/07 | 配息 | 0.045569 | 1.00 | 美元 |
2018/10/30 | 2018/10/31 | 2018/11/08 | 配息 | 0.055004 | 1.21 | 美元 |
2018/09/27 | 2018/09/28 | 2018/10/05 | 配息 | 0.044466 | 0.97 | 美元 |
2018/08/30 | 2018/08/31 | 2018/09/07 | 配息 | 0.066288 | 1.44 | 美元 |
2018/07/30 | 2018/07/31 | 2018/08/07 | 配息 | 0.069661 | 1.51 | 美元 |
2018/06/28 | 2018/06/29 | 2018/07/06 | 配息 | 0.059438 | 1.29 | 美元 |
2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/07 | 配息 | 0.051772 | 1.12 | 美元 |
2018/04/27 | 2018/04/30 | 2018/05/08 | 配息 | 0.058111 | 1.26 | 美元 |
2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/09 | 配息 | 0.048785 | 1.05 | 美元 |
2018/02/27 | 2018/02/28 | 2018/03/07 | 配息 | 0.059551 | 1.28 | 美元 |
2018/01/30 | 2018/01/31 | 2018/02/07 | 配息 | 0.074692 | 1.60 | 美元 |
2017/12/28 | 2017/12/29 | 2018/01/08 | 配息 | 0.067724 | 1.45 | 美元 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/07 | 配息 | 0.076389 | 1.63 | 美元 |
2017/10/30 | 2017/10/31 | 2017/11/08 | 配息 | 0.060455 | 1.29 | 美元 |
2017/09/28 | 2017/09/29 | 2017/10/06 | 配息 | 0.055324 | 1.18 | 美元 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/07 | 配息 | 0.058934 | 1.25 | 美元 |
2017/07/28 | 2017/07/31 | 2017/08/07 | 配息 | 0.061375 | 1.31 | 美元 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | 2017/07/07 | 配息 | 0.053458 | 1.15 | 美元 |
2017/05/30 | 2017/05/31 | 2017/06/08 | 配息 | 0.075742 | 1.63 | 美元 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | 2017/05/08 | 配息 | 0.048009 | 1.04 | 美元 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | 2017/04/07 | 配息 | 0.05025 | 1.09 | 美元 |
2017/02/27 | 2017/02/28 | 2017/03/07 | 配息 | 0.042333 | 0.92 | 美元 |
2017/01/30 | 2017/01/31 | 2017/02/07 | 配息 | 0.042089 | 0.92 | 美元 |
2016/12/29 | 2016/12/30 | 2017/01/06 | 配息 | 0.040041 | 0.87 | 美元 |
2016/11/29 | 2016/11/30 | 2016/12/07 | 配息 | 0.045742 | 1.00 | 美元 |
2016/10/28 | 2016/10/31 | 2016/11/08 | 配息 | 0.051648 | 1.10 | 美元 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | 2016/10/07 | 配息 | 0.057436 | 1.21 | 美元 |
2016/08/30 | 2016/08/31 | 2016/09/07 | 配息 | 0.06226 | 1.31 | 美元 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | 2016/08/05 | 配息 | 0.053258 | 1.12 | 美元 |
2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/16 | 配息 | 0.052245 | 1.11 | 美元 |
2016/05/30 | 2016/05/31 | 2016/06/07 | 配息 | 0.066147 | 1.42 | 美元 |
2016/04/28 | 2016/04/29 | 2016/05/09 | 配息 | 0.052794 | 1.14 | 美元 |
2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/07 | 配息 | 0.048949 | 1.06 | 美元 |
2016/02/26 | 2016/02/29 | 2016/03/07 | 配息 | 0.055841 | 1.22 | 美元 |
2016/01/28 | 2016/01/29 | 2016/02/05 | 配息 | 0.05027 | 1.10 | 美元 |
2015/12/30 | 2015/12/31 | 2016/01/08 | 配息 | 0.058948 | 1.30 | 美元 |
2015/11/27 | 2015/11/30 | 2015/12/07 | 配息 | 0.061626 | 1.35 | 美元 |
2015/10/29 | 2015/10/30 | 2015/11/06 | 配息 | 0.052776 | 1.15 | 美元 |
2015/09/29 | 2015/09/30 | 2015/10/07 | 配息 | 0.05576 | 1.25 | 美元 |
2015/08/28 | 2015/08/31 | 2015/09/07 | 配息 | 0.052225 | 1.13 | 美元 |
2015/07/30 | 2015/07/31 | 2015/08/07 | 配息 | 0.050869 | 1.10 | 美元 |
2015/06/29 | 2015/06/30 | 2015/07/07 | 配息 | 0.0535 | 1.13 | 美元 |
2015/05/28 | 2015/05/29 | 2015/06/05 | 配息 | 0.049433 | 1.13 | 美元 |
2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/08 | 配息 | 0.05471 | 1.20 | 美元 |
2015/03/30 | 2015/03/31 | 2015/04/09 | 配息 | 0.052233 | 1.07 | 美元 |
2015/02/26 | 2015/02/27 | 2015/03/06 | 配息 | 0.042753 | 1.00 | 美元 |
2015/01/29 | 2015/01/30 | 2015/02/06 | 配息 | 0.038565 | 0.84 | 美元 |
2014/12/30 | 2014/12/31 | 2015/01/08 | 配息 | 0.044274 | 0.89 | 美元 |
2014/11/27 | 2014/11/28 | 2014/12/05 | 配息 | 0.039015 | 0.93 | 美元 |
2014/10/30 | 2014/10/31 | 2014/11/07 | 配息 | 0.044843 | 0.97 | 美元 |
2014/09/29 | 2014/09/30 | 2014/10/07 | 配息 | 0.05165 | 1.09 | 美元 |
2014/08/28 | 2014/08/29 | 2014/09/05 | 配息 | 0.03263 | 0.76 | 美元 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/07 | 配息 | 0.045928 | 1.00 | 美元 |
2014/06/27 | 2014/06/30 | 2014/07/07 | 配息 | 0.053914 | 1.18 | 美元 |
2014/05/28 | 2014/05/30 | 2014/06/06 | 配息 | 0.051096 | 1.16 | 美元 |
2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/05/08 | 配息 | 0.056597 | 1.29 | 美元 |
2014/03/28 | 2014/03/31 | 2014/04/07 | 配息 | 0.061808 | 1.38 | 美元 |
2014/02/27 | 2014/02/28 | 2014/03/07 | 配息 | 0.058074 | 1.43 | 美元 |
2014/01/30 | 2014/01/31 | 2014/02/07 | 配息 | 0.060821 | 1.36 | 美元 |
2013/12/30 | 2013/12/31 | 2014/01/08 | 配息 | 0.063151 | 1.39 | 美元 |
2013/11/28 | 2013/11/29 | 2013/12/06 | 配息 | 0.053551 | 1.29 | 美元 |
2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/08 | 配息 | 0.066361 | 1.50 | 美元 |
2013/09/27 | 2013/09/30 | 2013/10/07 | 配息 | 0.059131 | 1.35 | 美元 |
2013/08/29 | 2013/08/30 | 2013/09/06 | 配息 | 0.0554 | 1.31 | 美元 |
2013/07/30 | 2013/07/31 | 2013/08/07 | 配息 | 0.064269 | 1.38 | 美元 |
2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/05 | 配息 | 0.055551 | 1.41 | 美元 |
2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/06/07 | 配息 | 0.067612 | 1.51 | 美元 |
2013/04/29 | 2013/04/30 | 2013/05/08 | 配息 | 0.06478 | 1.35 | 美元 |
2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/08 | 配息 | 0.062667 | 1.56 | 美元 |
2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/07 | 配息 | 0.061313 | 1.53 | 美元 |
2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/07 | 配息 | 0.061198 | 1.38 | 美元 |
2012/12/28 | 2012/12/31 | 2013/01/08 | 配息 | 0.067652 | 1.52 | 美元 |
2012/11/29 | 2012/11/30 | 2012/12/07 | 配息 | 0.062885 | 1.46 | 美元 |
2012/10/30 | 2012/10/31 | 2012/11/08 | 配息 | 0.073522 | 1.56 | 美元 |
2012/09/27 | 2012/09/28 | 2012/10/05 | 配息 | 0.069886 | 1.76 | 美元 |
2012/08/30 | 2012/08/31 | 2012/09/07 | 配息 | 0.074741 | 1.71 | 美元 |
2012/07/30 | 2012/07/31 | 2012/08/07 | 配息 | 0.079348 | 1.76 | 美元 |
2012/06/28 | 2012/06/29 | 2012/07/06 | 配息 | 0.072883 | 1.80 | 美元 |
2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/07 | 配息 | 0.07796 | 1.80 | 美元 |
2012/04/27 | 2012/04/30 | 2012/05/08 | 配息 | 0.071678 | 1.67 | 美元 |
2012/03/29 | 2012/03/30 | 2012/04/10 | 配息 | 0.06805 | 1.64 | 美元 |
2012/02/28 | 2012/02/29 | 2012/03/07 | 配息 | 0.069199 | 1.72 | 美元 |
2012/01/30 | 2012/01/31 | 2012/02/07 | 配息 | 0.085137 | 1.92 | 美元 |
2011/12/29 | 2011/12/30 | -- | 配息 | 0.080599 | 1.96 | 美元 |
2011/11/29 | 2011/11/30 | -- | 配息 | 0.084814 | 2.10 | 美元 |
2011/10/28 | 2011/10/31 | 2011/11/15 | 配息 | 0.09157 | 2.17 | 美元 |
2011/09/29 | 2011/09/30 | 2011/10/14 | 配息 | 0.079256 | 1.94 | 美元 |
2011/08/30 | 2011/08/31 | 2011/09/14 | 配息 | 0.096829 | 2.15 | 美元 |
2011/07/28 | 2011/07/29 | -- | 配息 | 0.087983 | 2.24 | 美元 |
2011/06/29 | 2011/06/30 | -- | 配息 | 0.093827 | 2.32 | 美元 |
2011/05/30 | 2011/05/31 | -- | 配息 | 0.106233 | 2.44 | 美元 |
2011/04/28 | 2011/04/29 | -- | 配息 | 0.09263 | 2.36 | 美元 |
2011/03/30 | 2011/03/31 | -- | 配息 | 0.104634 | 2.51 | 美元 |
2011/02/27 | 2011/02/28 | -- | 配息 | 0.08986 | 2.38 | 美元 |
2011/01/28 | 2011/01/31 | -- | 配息 | 0.092649 | 2.21 | 美元 |
-- | 2010/12/31 | -- | 配息 | 0.097317 | 2.32 | 美元 |
-- | 2010/11/30 | -- | 配息 | 0.084492 | 1.94 | 美元 |
-- | 2010/10/29 | -- | 配息 | 0.074206 | 1.85 | 美元 |
-- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.071774 | 1.73 | 美元 |
-- | 2010/08/31 | -- | 配息 | 0.079478 | 1.79 | 美元 |
-- | 2010/07/30 | -- | 配息 | 0.065765 | 1.61 | 美元 |
-- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.083345 | 2.04 | 美元 |
-- | 2010/05/31 | -- | 配息 | 0.091614 | 2.19 | 美元 |
-- | 2010/04/30 | -- | 配息 | 0.092976 | 2.31 | 美元 |
-- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.094176 | 2.13 | 美元 |
-- | 2010/02/26 | -- | 配息 | 0.078677 | 2.10 | 美元 |
-- | 2010/01/29 | -- | 配息 | 0.095866 | 2.48 | 美元 |
-- | 2009/12/31 | -- | 配息 | 0.109677 | 2.68 | 美元 |
-- | 2009/11/30 | -- | 配息 | 0.105159 | 2.54 | 美元 |
-- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.097068 | 2.45 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |